中证网讯(记者 王鹤静)日前,上投摩根基金基金经理郭晨发表观点称,2023年或是新一轮经济复苏的元年。在此背景下,无论是政策层面还是流动性都会比较友好,权益资产的配置价值已经显现。
“在经济温和复苏、流动性充裕的前提下,弹性空间更大的成长板块相对更值得看好,具体包括计算机、信创、数字经济、新能源车和储能等方向。”郭晨指出,计算机板块包括信创,未来2-3年或有持续性机会。去年出台的一系列政策和文件,明确提出了信创产业的发展目标。当前,信创产业类似三四年前的军工行业,都属于边际效应明确向上的行业。在子板块中,郭晨认为软件行业相对更值得关注,同时在细分领域优先考虑央企和国企,这类企业订单量大,业绩稳定性较高,此外行业中的优质民企也可适当关注。
数字经济同样是郭晨较为看好的行业。在他看来,两类企业将在数字经济发展中受益:一类是搭建数字经济平台的公司,由于可能会诞生创新交易模式,因此这类公司的业绩弹性较大,尤其是龙头公司;另一类是在数字经济中参与数据交易的公司,包括拥有数据的行业和企业。
谈及市场关注度较高的新能源行业M6米乐,郭晨认为,在经历了去年的下跌后,新能源车整体估值已回到相对合理的位置,今年可能会有超预期的表现。细分板块中,郭晨相对更看好电池的中业及汽车零部件行业投资新闻。电池中业年内业绩值得期待,而下游品牌的成长将促使中国汽车零部件企业的崛起,有望进入全球主流的供应链M6米乐。此外,储能是全球景气度居前列的行业,增速非常快,同样是未来投资中不容忽视的机会。
港股方面,郭晨表示,在全球经济复苏和美国加息或至尾声的背景下,外资有望加速重新流回新兴市场,因此香港市场中长期的贝塔行情值得关注。短期来看,港股市场可能会受到外资短线资金的干扰,出现一定的波动。但从中长期来看,港股大概率呈现震荡向上的行情。具体行业机会上,郭晨相对更看好互联网、港股创新药及本地消费等赛道。M6米乐M6米乐M6米乐